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成功案例

某个啤酒有限公司扩产达能项目商业计划书

项目名称

某个啤酒有限公司扩产达能项目商业计划书

项目地址

华夏——河北邢台

项目背景

受到研究普华啤酒产业研究部研究显示:我国已经成为世界最大的啤酒消费市场,消费量占到世界的四分之平,人均啤酒消费量达到34.2升/年,市场需要强劲。如果我国啤酒消费人群基数庞大、人均收入不断增强、城镇化继续推动、餐饮市场发展旺盛、花习惯和结构的变化、啤酒人均消费和发达国家的差别等因素综合推动下,我国的啤酒市场前景广阔。

2013年,我国啤酒累计总产量5061.5万千升,比2012年的4902万千升同比增长3.25%,啤酒产量连年多年在世界前列。2014年,我国的啤酒行业上盘整期,啤酒产量有大幅度的下降,但是产量规模为达到4921.85万千升。2015年1-8月,我国生产啤酒3479.23千升,比下降6.12%。

希冀1-1 2010-2014年中国啤酒产量规模和增速

目前中国啤酒人均消费量已达到36升,但是离开欧美国家人均消费水平仍有相当的差别,如果中西部地区、乡村市场的人均消费量偏低,前途有更大的增强潜力。

预测,在通过2014年的行业盘整之后,2015年的啤酒行业消费量规模将趋于回升态势,2015年我国啤酒行业消费量约为5019万千升。乘城镇化的继续推动、人人收入水平的增强、餐饮行业的快速发展、花习惯的改变、全运会等体育赛事的设立等因素推动,前途我国的啤酒消费市场容量将不断扩大,预测到2018年我国的啤酒消费量约能达到5506万千升,前景广阔。

希冀1-2 2015-2018年中国啤酒行业市场规模预测

项目融资计划

根据中研究普华项目部的建议:依照项目阶段性融资规模分别为:

首先等融资2000万元,产能由3.0万千升提升到7.5万千升;

第二等融资1500万元,产能由7.5万千升提升到10万千升;

先后三等融资2000万元,产能由10万千升提升到15万千升。

项目总投资估算

项目总投资为14500万元,其中已建成的产能投入资金规模为9000万元,啊公司自有资金;此外,再融资5500万元用于产能的技改扩建,以产能由现有的3万千升最终扩产到15万千升。

表明1-1 项目总投资估算表

单位:万元

序号
用名称
估计价格
占路投入总资产比例
1
建设投资
13582.19
93.67%
1.1
建设投资静态部分
12706.19
87.63%
1.1.1
修建工程费
3724.00
 
1.1.2
工程建设其它费用
109.19
 
1.1.3
装备采购及安装费
7648.00
 
1.1.4
土地购置费用
1225.00
 
1.2
不可预见费用
216.00
1.49%
1.3
建设要利息
660.00
4.55%
2
流动资金
917.81
6.33%
3
项目投入总资产(1+2)
14500.00
4
自有资金
9000.00
62%
5
债权融资
5500.00
38%

项目经济效益评价

依照项目上稳定的营业期后,项目年收入约达60760.00万元,利润为10850.91万元,都利率为17.86%。

受到研究普华项目部财务组测算得生:项目税后内部收益率为73.22%,静态投资回收期为2.56年,税后投资收益率为67.30%,项目主要经济指标良好,财务上可行的,投资报酬率高,回收期较短,值得投资。
依照项目年均缴纳增值税6486.79万元,平均消费税为3547.00万元,平均营业税金和附加1003.38万元,平均所得税3252.99万元,平均税收总额为14290.16万元。